Что такое $DOGE

15 августа в документах SEC было раскрыто, что Situational Awareness LP, возглавляемый Леопольдом Ашенбреннером, внес значительные изменения в свой портфель к концу второго квартала 2026 года, перейдя от смешанной стратегии длинных и коротких позиций к высококонцентрированной длинной позиции в аппаратном обеспечении и инфраструктуре ИИ. По сравнению с предыдущим отчетом 13F, на 30 июня 2026 года наиболее заметные изменения в фонде были сосредоточены на чипах памяти. Доля Micron выросла с примерно 5,86 миллиона долларов на конец первого квартала до около 5,574 миллиарда долларов; доля SanDisk увеличилась с примерно 724 миллионов долларов до около 5,674 миллиарда долларов. К концу второго квартала Micron и SanDisk вместе составили около 55% публично раскрытого портфеля акций фонда, став самой большой рисковой экспозицией в портфеле. Тем временем Situational Awareness также увеличил свои инвестиции в инфраструктуру ИИ. Доля Bloom Energy возросла до около 1,899 миллиарда долларов, ADR TSMC увеличилась до около 1,265 миллиарда долларов, а новая позиция в Nebius составила около 1,233 миллиарда долларов. Кроме того, акции, связанные с вычислительной мощностью, электричеством, дата-центрами и майнингом, такие как CoreWeave, Core Scientific, Applied Digital, IREN и Riot, также появились в списке крупных активов. Примечательно, что на конец первого квартала фонд все еще держал значительное количество пут-опционов, включая те, которые связаны с SMH, NVIDIA, Broadcom, AMD, Oracle, Micron и TSMC; однако к концу второго квартала эти хеджирующие позиции были значительно сокращены, и риск портфеля явно сосредоточился на длинных позициях в ИИ. Недавние рыночные условия также подтвердили волатильность этой торговой цепочки. С июля сектора чипов ИИ и хранения столкнулись с несколькими распродажами, при этом связанные акции, такие как Micron, SanDisk и SK Hynix, испытывали постоянное давление, что привело к редкому месячному снижению Филадельфийского полупроводникового индекса. С началом августа, с охлаждением данных по инфляции и восстановлением настроений по доходам от ИИ, такие акции, как SanDisk, Micron, CoreWeave и Nebius, показали значительные rebounds, приближая основные индексы США к предыдущим максимумам или превышая их. Это указывает на то, что публично раскрытый портфель акций Леопольда находился в крайне чувствительном положении на конец второго квартала: полностью извлекая выгоду из нарративов вокруг вычислительной мощности ИИ, хранения и электричества во время восходящих движений; одновременно сталкиваясь с давлением от нескольких высоко коррелированных позиций во время нисходящих движений. Если добавить кредитное плечо и маржинальные требования, простая коррекция в секторе может быстро перерасти в кризис ликвидности. Из двух отчетов 13F вероятно, что ключевые акции, вызвавшие резкое падение Situational Awareness в июле, были сосредоточены в Micron, SanDisk, Bloom Energy, TSMC, Nebius, CoreWeave, Core Scientific, Applied Digital, IREN и Riot, среди прочих в цепочке аппаратного обеспечения и инфраструктуры ИИ. В частности, Micron и SanDisk, которые вместе составили значительную часть портфеля к концу второго квартала, являются наиболее заметными позициями, за которыми стоит следить в этом шторме ликвидации.

15 августа президент США Трамп заявил 14 числа, что вскоре "объявит Ормузский пролив территорией США" после "поражения Ирана". В ответ на заявление Трампа заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил: "Ормузский пролив нельзя контролировать с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи. Иран не боится угроз и не будет запуган силой." Кроме того, командир военно-морского корпуса Иранских революционных гвардейцев Али Азмаеи заявил 14 числа, что Ормузский пролив остается закрытым и находится под полным контролем иранских вооруженных сил. "Фактическую ситуацию следует наблюдать на месте, а не в заявлениях американских чиновников." (Jinshi)

15 августа, согласно данным мониторинга от Farside Investors, не было чистого притока или оттока для спотового ETF Ethereum в США вчера.